Formation
Gestion de la trésorerie
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Demande de devis
Formation possible en intra entreprise
Durée : 2 jours - 14h
Tarif HT Inter Jour / personne : 500 €
Réf : 5-CGF-GETE
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Comprendre les différentes sources et les soldes de Cash flow de trésorerie
Connaître les conditions standards et savoir jusqu'où il est possible de les négocier
Savoir construire des prévisions de trésorerie : encaissements/décaissements à partir des comptes clients et fournisseurs, portefeuilles de commandes, grands livres
Pas de prérequis spécifiques
Gérants d'entreprises, responsables de la trésorerie, comptables
- Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur
Travail d'échange avec les participants sous forme de discussion
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle
Exercices pratiques (études de cas, jeux de rôle, questionnaires, quiz, mises en situation, …) sont proposés pour vérifier le niveau de compréhension et d'intégration du contenu pédagogique
Remise d'un support de cours.
- Moyens techniques
- Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation. Chaque participant disposera d'un ordinateur (si besoin), d'un support de cours, d'un bloc-notes et d'un stylo. La formation se déroulera avec l'appui d'un vidéoprojecteur et d'un tableau blanc
- Modalités d'organisation
- Les formations ont lieu de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
- Modalités d'évaluation
- Feuille de présence signée en demi-journée,_x000D_
Evaluation des acquis tout au long de la formation,_x000D_
Questionnaire de satisfaction,_x000D_
Attestation de stage à chaque apprenant,_x000D_
Positionnement préalable oral ou écrit,_x000D_
Evaluation formative tout au long de la formation,_x000D_
Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles
- Modalités distance
- A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant,_x000D_
suivez une formation en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et comuniquent entre eux et avec le formateur._x000D_
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise._x000D_
L'accès à l'environnement d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré.
- Profil formateur
- Nos formateur sont des experts dans leurs domaines d'intervention _x000D_
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.
- Accessibilité
- Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
La tenue de la trésorerie en valeur
- Le calcul du solde en valeur à partir du relevé de compte bancaire
- Les équilibrages
- Comment gérer les mouvements aléatoires
- Comment arbitrer entre liquidité et placement
- Comment placer vos excédents de Trésorerie : les différents supports de placement : DAT, SICAV CT, certificats de dépôt
Le face à face avec le banquier
- Savoir sur quels postes faire porter la négociation
- Les conditions que le banquier peut appliquer pour ses « bons » clients
- Contrôler les documents bancaires et les échelles d’intérêt (agios)
Les conditions bancaires et la gestion des découverts
- Conditions de taux : découvert, escompte, crédits
- Les dates de valeur
- Le calendrier bancaire
- Les commissions sur les opérations courantes : frais de tenue de compte, commissions de plus fort découverts, etc
Apprenez à négocier les crédits bancaires
- Capacité d’autofinancement, Ratios, Notation Banque de France
- Le taux du crédit : comment déterminer le coût réel d’un crédit ?
- Les coûts dits accessoires et les frais de dossier
- Les frais liés à la prise de garanties par la banque
- Fréquence et date des remboursements (terme échu, à échoir)
- Emprunts à annuités constantes, amortissements constants, In fine
Prochaines formations
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